ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2020 РІК

Обсяг районного бюджет за 2020 рік з урахуванням трансфертів з державного бюджету  склав 4099,1 тис. гривень,  у тому числі по загальному фонду доходи місцевих бюджетів склали 3937,4 тис. грн., по спеціальному – 161,7 тис. грн.   

Власні доходи районного бюджету складають 370,0 тис.гривень, що становить 133,8 відсотки  до бюджетних призначень за звітний період. Бюджети об’єднаних територіальних громад  за власними доходами за січень-грудень 2020 року виконано на  108,5 %,  що становить 115039,8 тис.гривень, а саме:  Зимнівська ОТГ – 21691,4 тис. грн. на 118,2 %,  Оваднівська ОТГ 18974,0 тис. грн., на 90,9 % , Устилузька ОТГ- 35909,5 тис. грн., на 111,2 %, та  Зарічанська ОТГ- 3846409 тис. гривень  на 111,5 %.

Із державного бюджету до загального фонду об’єднаних територіальних громад перерахована в загальному обсязі базова дотація  в сумі 15405,7 тис. гривень, по Зимнівській ОТГ- 8069,8 тис.гри., та Оваднівській ОТГ- 2975,6 тис.гривень, Устилузька ОТГ – 4360,3 тис.грн.

З обласного бюджету надійшло 2807,2 тис.гривень  дотації з місцевого бюджету на здіснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти  за рахунок відповідної дотації з державного бюджету  по Зимнівській ОТГ – 1590,6 тис.грн., Оваднівська ОТГ – 473,4 тис.грн., Устилузька ОТГ – 743,2 тис.грн., районний бюджет 643,4 тис.грн.

Районним бюджетом одержано іншу субвенцію з  місцевих бюджетів на загальну суму 1941,9 тис.грн. що становить 94,0  відсотка до бюджетного призначення за звітний період, в тому числі: одержано іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 1879,7 тис. гривень, а саме:  Зимнівська ОТГ- 481,3 тис. грн., Устилузька ОТГ – 486,2  тис.грн., Зарічанська ОТГ- 480,4 тис. грн., Оваднівська ОТГ- 402,2 тис. гривень, Війниця ОТГ- 29,6 тис. гривень. Із закінченням бюджетного року відділом фінансів Володимир-Волинської райдержадміністрації повернуто кошти невикористаної іншої субвенції об’єднаним територіальним громадам в сумі 94,8 тис. гривень, а саме: Зимнівській ОТГ- 0,8 тис.грн., Зарічанській ОТГ- 18,5 тис. грн., Устилузькій ОТГ- 38,8 тис. грн., Оваднівській ОТГ- 29,3 тис.  грнь.,  Війницькій ОТГ- 7,4 тис.грн..

В районний бюджет за  2020 рік надійшло адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  в сумі 123,5 тис.гривень, що становить 117,5 % відсотка бюджетних призначень за звітний період, інші адміністративні послуги склали 206,1 тис. гривень 142,1,1% та адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 35,4 тис. гривень та плата за скорочення термінів надання послуг речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в сумі 3,3 тис. гривень.

Видаткову частину зведеного бюджету району за  2020 рік виконано по загальному фонду на суму 4320,2 тис гривень.

Питома вага соціально-культурної сфери ( а саме: освіта, культура, соціальний захист населення, державне управління) в загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету по факту виконання за  2020 року склала  91,4 %.

Інформація про виконання захищених статей

видатків місцевих бюджетів

(загальний фонд)

Назва статті	Затверджено згідно розпису січень-червень 2020 року	Касові видатки за січень-червень 2020 року	% виконання до затвердженого плану
Зарплата з нарахуваннями	1727,3	1690,9	97,9
Предмети, матеріали,обладнання	10,9	10,9	100,0
Енергоносії	258,9	173,3	67,0
Інші виплати населенню	462,7	356,6	77,1

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери за 2020 рік проводилась своєчасно по всіх рівнях бюджетів, заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року по зведеному бюджету району відсутня.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2020 РОКУ

З метою загальної організації виконання місцевих бюджетів у 2020 році розпорядженням голови районної державної адміністрації від 3 квітня 2020 року № 44 затверджено План заходів щодо збільшення надходжень до районного бюджету і ефективного використання бюджетних коштів у 2020 році. Переважна більшість завдань  цього плану станом на звітну дату знаходяться у стадії виконання, проте стосовно окремих питань є необхідність у активізації роботи до завершення цього року.

 З ІІ кварталу цього року виконання плану заходів здійснюється в умовах  запроваджених урядовими рішеннями карантинних обмежень та змін законодавства, що суттєво вплинуло на стан виконання районного та місцевих бюджетів району за  звітний період 2020 року. 

Обсяг доходів районного бюджету за січень-вересень 2020 року                                                             з урахуванням трансфертів з місцевих бюджетів склав 1651,5 тис. гривень,  у тому числі по загальному фонду доходи районного бюджету склали 303,8 тис. грн., по спеціальному – 114,5 тис. грн.   

Власні надходження районного бюджету виконано на 238,8 відсотки  до бюджетних призначень за звітний період. Дія карантинних заходів спричинила зменшення кількості звернень до центру надання адміністративних послуг і до органів місцевої влади та самоврядування за отриманням адміністративних послуг та, відповідно, зменшились надходження плати за надання адміністративних послуг. Порівняно з відповідним періодом 2019 року власні доходи районного бюджету зменшились на 1,0 тис. грн.., або на 0,3 відсотка.

До бюджетів об’єднаних територіальних громад  району надійшло власних доходів за січень-вересень 2020 року надійшло 80851,5 тис. гривень, а саме:  Зимнівська ОТГ – 14477,9 тис. грн. на 105,6 % виконання, Оваднівська ОТГ – 14341,9 тис. грн., на 100,9% , Устилузька ОТГ- 24362,8 тис. грн., на 108,7 %, та  Зарічанська ОТГ – 27668,9 тис. гривень  на 102,4 %.

Із державного бюджету до загального фонду об’єднаних територіальних громад перерахована в загальному обсязі базова дотація  в сумі 7703,4 тис. гривень, по Зимнівській ОТГ - 6052,5 тис.гри., та Оваднівській ОТГ - 2232,0 тис.гривень, Устилузька ОТГ – 3270,6 тис.грн.

У вересні 2020 року до загального фонду районного бюджету надійшло з обласного бюджету 172,8 тис.гривень субвенції з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету із 1098,6 тис.гривень річних бюджетних призначень.

З обласного бюджету надійшло 1402,8 тис.гривень  дотації з місцевого бюджету на здіснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету  по Зимнівській ОТГ – 1192,5 тис.грн., Оваднівська ОТГ – 354,6 тис.грн., Устилузька ОТГ – 557,1 тис.грн., районний бюджет 482,4 тис.грн.

Районним бюджетом одержано іншу субвенцію з  місцевих бюджетів на загальну суму 1535,2 тис.грн. що становить 97,0  відсотка до бюджетного призначення за звітний період, в тому числі: одержано іншої субвенції з обласного бюджету 30,8 тис.гривень, з  бюджетів ОТГ в сумі 1504,4 тис. гривень, а саме:  Зимнівська ОТГ- 366,0 тис. грн., Устилузька ОТГ – 398,4  тис.грн., Зарічанська ОТГ- 381,5 тис. грн., Оваднівська ОТГ- 332,0 тис. гривень, Війниця ОТГ- 26,5 тис. гривень.

До власних доходів районного бюджету надійшло 1,8 тис.грн. податку на прибуток комунального підприємства «Районпроект», що становить 122,3 % виконання плану.     

 В районний бюджет за січень-вересень 2020 року надійшло адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  в сумі 107,1 тис.гривень, що становить 139,4 % відсотка бюджетних призначень за звітний період, інші адміністративні послуги склали 163,7 тис. гривень (129,8%) та адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 28,8 тис. гривень та плата за скорочення термінів надання послуг речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в сумі 2,4 тис. гривень.

За дев’ять місяців 2020 року районним будинком культури, що фінансується за рахунок коштів районного бюджету, отримано 114,5 тис.гривень  власних надходжень бюджетних установ, в тому числі 104,5 тис.гривень плата за послуги, що надаються бюджетними установами (оренда майна). До річного плану виконання становить 63,6 відсотка, що значно менше до річного графіку надходжень у зв’язку із припиненням надання в оренду приміщень в період карантину.

Видаткову частину районного бюджету за січень-вересень 2020 року виконано по загальному фонду на суму 2399,0 тис грн., з планових призначень на звітний період 2978,5 тис. гривень; по спеціальному фонду на суму 156,8 тис. грн. Разом обсяг видатків районного бюджету становить в звітному періоді 2020 року 2558,6 тис.грн.

Питома вага соціально-культурної сфери ( а саме: освіта, культура, соціальний захист населення, державне управління) в загальному обсязі видатків загального фонду зведеного бюджету району по факту виконання за січень – червень 2020 року становить 1848,7 тис.грн. що склало 77,1 %.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 1175,5 тис. гривень, або 87,0 відсотки до запланованого на відповідний період. Протягом дев’яти місяців 2020 року у районі виплата заробітної плати по закладах соціально-культурної сфери здійснювалась без порушення термінів виплати.

Протягом  звітного періоду установами і організаціями, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, забезпечено своєчасні розрахунки за спожиті енергоносії та комунальні послуги, використано 109,3 тис.гривень по загальному фонду і 51,5 тис.гривень по спеціальному фонду.  Заборгованості станом на 01 жовтня  2020 року немає.

Протягом першого півріччя 2020 року бюджетними установами району здійснювалось споживання енергоносіїв відповідно до затверджених  лімітів споживання по кожній бюджетній установі, які фінансуються з районного, бюджету.

У 2020 році з районного бюджету передбачена підтримка 10-ти місцевих програм на загальну суму 318,9 тис. гривень. За девять місяців на їх реалізацію використано 116,6 тис. гривень. Це становить 36,5 відсотка від передбачених на рік планових обсягів. Основна причина сповільнення виконання місцевих програм – це введені карантинні заходи у зв’язку з коронавірусною хворобою. Так, відтерміновано проведення соціально-культурних, спортивних та інших заходів, пов’язаних з оздоровленням окремих категорій громадян, проведенням конференцій, навчань.

Кредиторська заборгованість станом на 01.10.2020 року по районному бюджету відсутня.  

Видатки на утримання апарату районної ради за звітний період становлять 606,8 тис. грн. при плані на звітний період 751,4 тис.грн. (80,7%). На заробітну плату працівників використано 462,7 тис.грн при бюджетному призначені 525,1 тис.грн. (88,1%)  та річному призначенні 657,6 тис.грн. (70,4%). Станом на 01.10.2020 року в органах місцевого самоврядування району працює 7,0 штатних одиниць працівників. Станом на 1 жовтня в районній раді є 7  штатних посади з яких 5 посадові особи місцевого самоврядування, фактично зайнято 4 посади .  На оплату спожитих енергоносіїв використано 13,3 тис. грн. при передбачених на дев’ять місяців 27,3 тис.грн. (48,7%), на придбання товарів та оплату послуг використано 22,4 тис.грн. з передбачених 67,0 тис.грн  (33,4%).                            

 На утримання трудового архіву за звітний період 2020 року використано 82,4 тис.гривень, що становить 97,6 відсотків кошторисного призначення. Фінансовий ресурс на цю установу делеговано бюджетами  об’єднаних територіальних громад району в повному обсязі.

У вересні поточного року здійснено видатки на проведення місцевих виборів на загальну суму 67,9 тис.гривень із річних бюджетних призначень 1098,6 тис.гривень.

На   соціальний   захист  і  соціальне забезпечення населення  з районного бюджету за дев’ять місяців 2020 року використано 322,2 тис.грн. по загальному фонду  бюджету.

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги виплачено 93 одержувачам на суму 179,2 тис.гривень.

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, профінансовано на суму 11,1 тис.гривень.

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни становили за звітний період 8,2 тис.гривень.

Видатки на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування становлять 10,8 тис.грн.

На заходи районної програми забезпечення прав і законних інтересів дітей, їх соціального захисту та всебічного розвитку на 2018-2022 роки використано 7,0 тис. грн..

На заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення населення використано 20,0 тис. гривень.

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації на надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку використано 85841,11 гривень для погашення кредиторської заборгованості за 2016 рік.

На виконання Державної цільової програми  “Молодь України ” кошти у звітному періоді не використовувались.

Видатки на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти становлять 81,6 тис.грн.  на утримання однієї ставки централізованої бухгалтерії відділу освіти та культури райдержадміністрації

На галузь культури з бюджету району за дев’ять місяців 2020 року  використано 465,6 тис.грн. по загальному фонду та 156,8 тис. гривень по спеціальному фонду.

Видатки на утримання центральної районної бібліотеки становлять 241,9 тис.грн. з передбачених на дев’ять місяців 330,9 тис.грн.. Протягом звітного періоду в бібліотеці працювало 3,0 штатних посад бібліотечних працівників. На оплату праці використано 164,9 тис.грн., середньомісячна заробітна плата на одну штатну посаду становить 6108 грн. На оплату за спожиті енергоносії використано 27,7 тис.грн. із загального фонду кошторису.  

 На утримання районного будинку культури використано у звітному періоді 407,2 тис. гривень. На виплату заробітної плати 5,5 штатних одиниць використано 265,0 тис.грн., середньомісячна заробітна плата становить 5764 грн., на оплату комунальних платежів використано 67,1 тис.грн. та 51,5 тис.грн. із спеціального фонду кошторису.

 Районним будинком культури з одержаних власних  надходжень та залишку коштів на початок року використано 156,8 тис.гривень. Основну питому вагу у використання спеціальних коштів займає  оплата праці з нарахуванням 53,9 тис.грн. та на оплату комунальних послуг використано 51,5 тис.гривень За рахунок одержаних надходжень  використано на придбання предметів і матеріалів 28,4 тис.грн.. на оплату послуг 18,0 тис.грн.

За дев’ять місяців 2020 року на  заходи в галузі культури і мистецтва  використано 5,5 тис.грн. з передбачених на звітний період 5,5 тис.грн.

На проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури з районного бюджету використано 1,7 тс.гривень з передбачених  6,0 тис.грн.                                                                                              

До районного бюджету одержано іншої субвенції з місцевих бюджетів в сумі 1532,2 тис. гривень, що становить 97,0  відсотка до призначень за звітний період, в тому числі від обласного бюджету – 30,1 тис.грн., Зимнівської ОТГ- 366,0 тис. грн., Устилузької ОТГ- 399,8 тис.грн., Зарічанської ОТГ-380,8 тис. грн., Оваднівської ОТГ- 332,0 тис. гривень, Війницької ОТГ – 26,5 тис.грн.. Аналіз використання коштів іншої субвенції з бюджетів ОТГ району у звітному періоді 2020 року додається.

На протязі звітного періоду 2020 року районний бюджет та бюджети органів місцевого самоврядування у відповідності до чинного законодавства  проводили розрахунки по міжбюджетних трансфертах з бюджетом м. Володимир-Волинський. Надано бюджету міста Володимир-Волинський для територіального медичного об’єднання 482,4 тис.грн,  дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету.

З районного бюджету у звітному періоді 2020 року на видатки спрямовано 633,0 тис. гривень залишків коштів на початок року,  в тому числі на видатки по заробітній платі та нарахуваннях   спрямовано 315,7 тис. гривень, на оплату енергоносіїв 78,9 тис.гривень.   

Залишок коштів районного бюджету на 1 жовтня 2020 року становить   132,4 тис. гривень.

Протягом  звітного періоду  2020 року для погашення заборгованості по зарплаті  та інших захищених статтях видатків в управлінні  державного казначейства України позики не отримувались.

На депозитних рахунках кошти спеціального фонду районного бюджету не розміщувались.

 

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ ЗА 2019 РІК

Обсяг районного бюджету за 11 місяців 2019 року з урахуванням трансфертів з державного бюджету  склав 67880,4 тис. гривень,  у тому числі по загальному фонду доходи місцевих бюджетів склали 67683,9 тис. грн., по спеціальному – 196,5 тис. грн.   

Надходження районного бюджету складають 391,2 тис. гривень, що становить 103,3 відсотки  до бюджетних призначень за звітний період. Бюджет району об’єднаних територіальних громад  за власними доходами в листопаді виконано на  107,6%, що становить 95241,8 тис. гривень, а саме:  Зимнівська ОТГ -16608,2 тис. грн.,на 105,4% Оваднівська ОТГ – 18624,0 тис. грн., на 107,5%  Устилузька ОТГ-29991,1 тис. грн., на 109,7%, та  Зарічанська ОТГ-30018,5 тис. гривень  на 107,9%.

Із державного бюджету до загального фонду об’єднаних територіальних громад перерахована в загальному обсязі базова дотація  в сумі 9165,1 тис. гривень, по Зимнівській ОТГ-6383,3 тис.гри., та Оваднівській ОТГ- 2791,8 тис.гривень, 100 відсотків до призначень на звітний період.

З державного бюджету надійшло 67292,7 тис.гривень офіційних трансфертів (91,3 відсотка до плану), дотації з місцевого бюджету на здіснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти за рахунок відповідної дотації з державного бюджету надійшло в сумі 697,7 тис. гривень. (100 відсотків до плану).

Одержано субвенції з  державного бюджету іншим місцевим бюджетам в сумі 66108,0 тис.грн. що становить 91,2  відсотка до бюджетного призначення за звітний період, в тому числі: одержано субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги не працюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю 1 чи 2-ї групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю 1 групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  на суму 43420,0 тис. грн., що становить 90,1 відсотки до бюджетних призначень на звітний період,  на надання пільг та житлових субсидій, передбачених законодавством, з місцевого бюджету одержано субвенції на загальну  суму 16786,0 тис. грн., що становить 79,0 відсотків до звітного бюджетного призначення ; на  виплату державних соціальних допомог на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитбудинках сімейного типу та прийомних  сім’ях  за принципом  „гроші ходять за дитиною ” на  суму 732,5 тис. гривень, що становить 100,0 відсотка до бюджетних  призначень на звітний період. Одержано іншої субвенції з місцевого бюджету в сумі 4471,8 тис. гривень, що становить 91,7 відсотка до призначень за звітний період, в тому числі Зимнівська ОТГ- 1239,7 тис. грн., Устилузька ОТГ- 1122,5 тис.грн., Зарічанська ОТГ- 810,9 тис. грн., Оваднівська ОТГ- 876,2 тис. гривень.

В районний бюджет за 11 місяців 2019 року надійшло адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  в сумі 216,0 тис.гривень, що становить 101,5% відсотка бюджетних призначень за звітний період, інші адміністративні послуги склали 128,8 тис. гривень (105,3%) та адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань  35,1 тис. гривень (85,0%).

Видаткову частину зведеного бюджету району за січень- листопад місяць виконано по загальному фонду на суму 67846,4 тис гривень.

Питома вага соціально-культурної сфери ( а саме: освіта, культура, соціальний захист населення, державне управління) в загальному обсязі видатків загального фонду  бюджету по факту виконання за 11 місяців  2019 року склала 90,7%.

Інформація про виконання захищених статей видатків місцевих бюджетів (загальний фонд)

Назва статті	Затверджено згідно розпису січень- листопад 2019 року	Касові видатки за січень -  листопад 2019 року	% виконання до затвердженого плану
Зарплата з нарахуваннями	4929,6	4565,9	92,6
Медикаменти	-	-	-
Харчування	21,3	21,3	100
Енергоносії	488,0	330,0	67,6
Інші виплати населенню	72958,6	60690,1	83,2

Виплата заробітної плати працівникам бюджетної сфери за січень-листопад 2019 року проводилась своєчасно по всіх рівнях бюджетів і заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2019 року по зведеному бюджету району складає 267,5 тис. гривень в т.ч. інші виплати населенню 266,8 тис.гривень.